Своп на форексе стратегия и как его рассчитать

Рейтинг честных и прибыльных брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Что такое своп на форекс и как зарабатывать на свопах?

Своп – это комиссия, которую платит трейдер за то, что брокерская компания осуществляет перенос открытой им сделки на следующий торговый день.

Другими словами, своп – это установленная брокером комиссия, взимаемая в тех случаях, когда торговая позиция не закрывается в тот же день, а переносится на следующий.

Операции со СВОПом

Чтобы более детально понять, что такое своп, надо разобраться в принципах взаимодействия брокерской компании с валютными биржами.

Размер свопа регламентируется условиями брокера и величиной учетной ставки национального банка той страны, валюта которой участвует в сделке. Путем математических подсчетов по каждой паре рассчитывается значение свопа, исходя из этих критериев.

Когда трейдер открывает сделку, брокер вместо него условно открывает депозит в банке. Брокер, в свою очередь, берет кредит в банке для маржинального обеспечения в виде кредитного плеча.

Во время завершения сделки необходимо эти средства вернуть. А завершение расчетов в банковской структуре производятся регулярно в 21-00 по Гринвичу. Для этого брокеру требуется временно закрыть эти ордера и тут же открыть новые.

Новые сделки включаются одновременно с закрытием прежних, с сохранением всех параметров и котировок. И за эту операцию брокер взимает комиссию – своп.

При проведении этих операций в расчет принимается депозитная и кредитная процентная ставка.

Если депозитная ставка превышает кредитную – значит, своп будет иметь положительное значение.

В ситуации, если кредитная ставка окажется выше (а именно так бывает чаще), своп будет иметь отрицательное значение.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

Как рассчитывается своп?

Понимание принципов операций со свопом помогает разобраться в том, как рассчитать своп. Для расчета используется формула:

Объем открытого торгового лота х величину своп-пункта х стоимость 1 пункта в валюте сделки = своп

Своп-пункт рассчитывается получением разницы между кредитной и депозитной ставкой и может иметь отрицательное или положительное значение.

Например, трейдер открывает сделку по паре евро/доллар (EUR/USD) с ценой открытия 1,3820, пи этом цена своп-пункта равна +0,3200. Объем сделки – один лот, который равен ста тысячам евро.

При подстановке этих данных в формулу расчета свопа, получается следующее:

Поскольку величина своп-пункта имеет положительное значение, то и сам своп тоже будет положительным. Но в практике трейдинга эти расчеты делать не принято, так как все условия, включая и размер свопа по каждому активу, предоставлен в обзоре торговых условий брокера.

Как зарабатывать на свопах?

Многие трейдера считают, что свопы относятся к категории затрат, а заработать на них могут только брокеры.

Тем не менее, крупные игроки с внушительным депозитом могут утверждать – мы зарабатываем на свопах. Это позволяет сделать концепция торговли Carry Trade, основанная на получении прибыли за счет разницы в процентных ставках банков.

Второй способ – хеджирование позиций на разных валютных парах, одна из которых будет иметь положительный своп, а другая будет без свопа- swap-free. Сделки по этим парам открываются в противоположных направлениях. Стоп-приказы можно не ставить – в любом случае прибыль формируется в долгосрочной перспективе за счет начисленных свопов.

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Обратите своё внимание:  Как заработать на акциях Banco Santander - Инструкция

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

Почему же взимаются эти проценты?

Когда мы продаём доллар то, так как у нас его нет изначально, мы берём его взаймы. И соответственно платим за это кредитную процентную ставку 1%. Если мы держим нашу позицию при переносе на следующий день. Если мы продаём то, чего у нас нет мы платим процентную ставку за использование заемных средств.

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Обратите своё внимание:  Сигналы для торговли бинарными опционами – тестируем на деле

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Новички думают, что «так как я буду платить свопы за перенос позиции на следующий день, то тогда я на этом буду терпеть какие-то значительные убытки». Это мнение совершенно не верно. Если конечно вы торгуете основными валютными парами. Если вы не торгуете какими-то экзотическими валютными парами, то свопы можно не учитывать.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Обратите своё внимание:  MACD Blaster Pro стратегия для бинарных опционов шаблон, скачать

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

На недельном графике в целом у пары тренд как таковой отсутствует. Но если переключиться на дневные графики, то видна повышенная тенденция вниз.

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга.

ФОРЕКС видео / видео FOREX видео уроки форекс, видео обучение форекс, стратегии форекс видео

Спред и Своп на форекс

Спред и Своп на форекс — 4-я видео лекция форекс с описанием от Брокерской компании АЛЬПАРИ , из которой вы узнаете, что такое Спред (Spread) и Своп (Swap) на валютном рынке форекс.

Данная ознакомительная видео лекция Forex в основном будет интересна и полезна начинающим трейдерам Forex, которые только учатся зарабатывать на валютном рынке форекс и изучают только теоритическую часть рынка Forex…

Данный, 4-й видео урок Форекс , так же был подготовлен Сергеем Семеновым – Директором «Высшей школы трейдера» Брокерской компании форекс – Альпари:

И так описание форекс видео ”Спред и Своп”:

1) Spreаd (Спред) – разница между 2-мя котировками: ценой Ask (цена, по которой мы можем купить одну валюту, относитьно другой) и Bid (цена, по которой мы можем продать одну валюту, относитьно другой)

Причем седует заметить, что как только мы заключаем сделку на покупку по выбранной валютной паре, то мы покупаем по цене Ask, но когда мы хотим закрыть нашу сделку, то нам фактически нужно заключить обратную сделку на продажу, причем закрывать сделку мы будем по цене Bid !

Величина Spread – это доход Брокера от заключаемых сделок клиентов.

Спреды бывают как фиксированные так и плавающие у разных ДЦ форекс, я со своей стороны рекомендую открывать торговые счета у Брокеров форекс с фиксированным спредом (который не расширяется величину спреда в момент выхода важных новостей форекс или выступления политиков, или глав центральных банков и т.п. – эта величина иногда доходит до 40-50 пунктов, что делает очень затруднительным торговлю начинающих трейдеров, т.к. их позиции будут моментально закрываться по стоп-лоссам, если стоп-лосс будет меньше величины расширенного спреда)

2) Swapразница между процентными ставками центральных банков , тех валют, по которым заключаются сделки за использование заемных средств.

Своп (Swap) может быть как положительной величиной, так и отрицательной – все зависит какую валюты мы покупаем или продаем и какая разница процентных ставок центральных банков получается.

СВОП начисляется ежедневно на торговый счет клиента, после того как торговая позиция переходит за полночь.

Со среды на четверг своп начисляется в 3-м размере.

Величину свопов по каждой валютной паре можно просмотреть в Таблице “спецификации контрактов” (графа Swap Long – своп для сделок на покупку, и графе Swap Short – своп для сделок на продажу) или в таблице СВОПОВ вашего ДЦ форекс.

Раньше, до мирового экономического кризиса, существовали стратегии форекс, которые позволяли зарабатывать на разнице свопов, одна из них – так называемая стратегия форекс “Поворот на Карри” (ссылка в комментариях ниже)

Скачать оригинал форекс видео урока “Спред и Своп” вы можете на сайте Альпари в разделе – “Видео курсы Forex & MT4″===>>>

Эти брокеры дают вкусные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржи бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: