Правила управления капиталом на Форекс основные рекомендации по торговле

Рейтинг лучших брокеров за 2020 год:

Способы управления капиталом на Форекс (манименеджмент)

Торговля на Форексе потенциально связана с риском потери денег. Чтобы минимизировать этот риск, трейдеры используют в своей работе манименеджмент (ММ) – правила управления капиталом. Торговля без учета ММ практически гарантированно приводит к потере вложенных в торговлю средств.

Прежде чем рассматривать правила ММ, отметим один важный момент. Манименеджмент сам по себе не может сделать вашу работу на Форексе прибыльной. Его основная задача состоит в ограничении возможных убытков. Получение прибыли зависит не от ММ, а от вашего знания рынка и качества торговой системы, которую вы используете. Если вы плохо знаете рынок и у вас плохая система, то вы, используя правила ММ, все равно потеряете свои деньги, только не так быстро, как без соблюдения правил управления капиталом.

Принципы управления капиталом

Существует несколько главных правил управления капиталом. Первое, самое известное, говорит о том, что в одной сделке нельзя рисковать больше чем 5% депозита. Оптимальный уровень риска – от 1 до 3%. Чем больше капитал, тем меньше должен быть уровень риска, вплоть до 0,5%.

Как рассчитывается уровень риска? Предположим, что вы только начали торговать, размер вашего депозита – всего 100$. Допустим, вы решили открыть сделку размером в 1 лот по паре EUR/USD. При таком размере лота каждый пункт движения цены будет давать вам 10$ прибыли или убытка. Также следует учесть спред, чаще всего на этой паре он составляет до 3 пунктов – то есть уже при открытии сделки вы получаете 30$ убытка. Остается 70 долларов – это значит, что вы можете выдержать движение цены против вас не больше чем на 7 пунктов. На практике еще меньше, так как брокер закроет ваш ордер чуть раньше.

Таким образом, в этой сделке вы рискуете всеми 100% капитала, что совершенно недопустимо. Уменьшим лот в 10 раз и посмотрим, что получится. Цена 1 пункта при лоте 0,1 будет равна 1$. При ходе цены против вас на 10 пунктов вы получите 10$ убытка плюс 3$ убытка по спреду. Итого, 13% на 10 пунктов. Это много, мы все равно не укладываемся в правила ММ.

Сократим лот до 0,02. Один пункт цены будет давать нам 0,2$ прибыли или убытка. При стопе в 10 пунктов мы получим 2$ убытка плюс 0,6$ по спреду, итого 2,6$, или 2,6% от депозита. Мы укладываемся в правила ММ, так можно торговать. Только следует учесть, что стоп в 10 пунктов очень маленький, поэтому требует точно выверенного входа. Мы можем увеличить стоп до 15 или 20 пунктов, в этом случае наш возможный убыток составит 3,6$ (или 4,6$). Мы также укладываемся в ММ, но 20 пунктов стопа при лоте 0,02 для нас предельный вариант.

Обратите своё внимание:  Binomo разыгрывает билеты на регату в Греции

Снижение размера лота при убыточных сделках

Если вы торгуете с депозитом в 100$ лотом 0,02 при стопе в 20 пунктов, то вы можете выдержать порядка 20 таких сделок. Но на практике следует учесть, что при неудачных сделках размер депозита уменьшается, и новый допустимый уровень риска следует рассчитывать уже от нового размера депозита. Если вы потеряли 4,6$ в первой сделке, у вас осталось 95,4$. Именно эту сумму и надо учитывать в расчетах. Наши 4,6$ составят 4,8% от новой суммы депозита (4,6 * 100/95,4). Мы еще укладываемся в ММ, но если у нас будут новые потери, нам придется снижать размер лота.

Рано или поздно практически каждый трейдер сталкивается с затяжной серией неудачных сделок. Это вполне естественный процесс, к нему надо быть готовым. Если работа пошла в минус, опытный трейдер уменьшает размер лота. Этим он отличается от новичка – тот, напротив, обычно увеличивает размер лота в надежде покрыть убытки.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

А как поведет себя опытный трейдер, если торговля, напротив, идет очень удачно? В этом случае он может повысить размер лота – например, с 3% до 5%. Но не более, так как нарушать правила ММ нельзя ни при каких условиях.

Прекращение торговли при убытках

Многие трейдеры используют другой вариант ограничения убытков. Например, торговля может быть прекращена после получения 3 стопов подряд. Это правило дисциплинирует, важно лишь его соблюдать. Торговля может быть прекращена до следующего дня или недели, в зависимости от рабочего таймфрейма.

Иногда трейдеры устанавливают для себя предельный размер убытков на день, неделю, месяц. Например, вы установили максимальный месячный уровень убытка в 10% от депозита. Если вы потеряли 10% за две недели, то следующие две недели не торгуете, потому что исчерпали свой лимит.

Ограничение убытка размером лота

Данный вариант можно признать одним из самых эффективных, однако он требует большого размера депозита и очень хорошего знания рынка. Стопы не используются, вы должны иметь возможность легко выдержат ход курса против вас примерно на 2000 пунктов. Давайте подсчитаем: допустим, вы хотите ежедневно зарабатывать 100$. Это значит, что при лоте 0,3 вам нужно в день взять около 35 пунктов – задача вполне реальная. 2000 пунктов против вас дадут вам 6000$ убытка. На практике такая ситуация маловероятна – тем не менее, вы должны ее учитывать. Таким образом, для комфортной торговли вам надо иметь депозит размером порядка 10 000$.

Для новичков такой вариант торговли не рекомендуется. Намного надежнее подобрать хорошую торговую стратегию и ограничивать размер убытков с использованием классических правил управления капиталом.

Важность соблюдения торговой дисциплины

Какой бы вариант манименеджмента вы не использовали (можно совместить несколько вариантов), важно соблюдать принятые для себя правила. Если хотите избежать убытков, сразу приучите себя НИ В КАКОЙ СИТУАЦИИ НЕ НАРУШАТЬ УСТАНОВЛЕННЫЕ ПРАВИЛА. Это очень важно – именно НИ В КАКОЙ. Ни единого исключения ни при каких обстоятельствах. Научитесь этому – у вас все получится, вы изучите все секреты Форекса и будете получать высокую стабильную прибыль.

Обратите своё внимание:  Билет в Грецию от Binomo

Рекомендации по работе на форекс.

Очень часто бывает, что начинающий трейдер сливает свой депозит в первый же день работы на форекс, случается это по причине не знания элементарных основ трейдинга.

В этой статье приведены некоторые рекомендации, которые позволят не только сохранить свой депозит долгое время, но и получить некоторую прибыль.

Все приведенные рекомендации касаются как самого трейдинга, так и управления вложенным капиталом, так как оба эти аспекта одинаково важны при работе на валютной бирже forex.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером

Сохранение капитала.

• Начиная торговлю, разделите собственные средства как минимум на две части, не вносите все имеющиеся деньги на один счет. Ваша задача первые несколько месяцев не получить максимальную прибыль, а сохранить депозит. Поэтому если вы сольете деньги на счете, у вас будет второй шанс за счет оставшихся средств.

• Проверка брокера – быть уверенным в надежности брокера можно только после того как вы испытали на себе качество его обслуживания. Поэтому начиная работать с новой брокерской компанией, сначала внесите минимально возможную сумму средств, поторгуйте пару дней и попробуйте вывести свои деньги. И только после того как вы убедитесь, что все финансовые операции выполняются быстро и без задержек начинайте торговать в полную силу.

• Капитализация депозита – первые полгода желательно выводить всю заработанную прибыль и избегать увеличения основного тела депозита за счет полученной прибыли. Можно создать для себя резервный фонд, который будет использоваться в случае просадки основного счета.

Все рекомендации по управлению капиталом имеют смысл, если вы торгуете на форекс суммами более 100 долларов, так торговля с меньшим депозитом носит больше обучающий характер, чем служит источником заработка.

Уменьшение убытков при торговле.

• Торговля по тренду – уже не однократно отмечалось, что торговля по тренду всегда приносит большую прибыль, чем игра на откатах. Поэтому если вы видите, что в данный момент происходит движение против основного тренда, выставить отложенный ордер и спокойно идите заниматься своими делами. Ордер сработает после того как коррекция закончится и цена вновь пойдет в нужную сторону.

• Тейк-профит должен быть не больше возможного движения цены на вашем временном интервале, если за час цена проходит 20 пунктов, это значение и устанавливайте. Главное что бы тейк-профит сработал раньше установленного стоп-лосса.

• Торгуйте только в самое удачное время, а не когда вам хочется, замечено, что профессиональные трейдеры выходят на рынок только в те моменты, когда полностью уверены в направлении движения цены.

Это основной секрет их успеха, ведь если вы ходите на форекс как на работу существует большая вероятность совершить ошибку, а вот когда открытие ордеров производится, только тогда когда вы уверены на сто процентов в правильности сделки, успех вам гарантирован.

• Правило 10 сделок – если после открытия 10 ордеров большинство из них закрылось с убытком и ваш депозит начал таять, уйдите с рынка, проанализируйте ошибки и начните торговлю на следующий день. Именно в азарте сливается большинство депозитов.

Обратите своё внимание:  Покупка опциона колл когда покупать колл, что такое call option

Вся торговля на forex подчиняется определенным правилам, только соблюдая которые вы не потерять деньги и начать зарабатывать.

Предупреждение о рисках.

Начиная торговлю CFD на любом из финансовых рынков вы должны четко понимать, что такой вид деятельности может привести не только к прибыли, но и к убыткам.

Консультации по торговле на форекс и других биржевых площадках России

Правила управления капиталом

Профессионалы биржевой торговли утверждают, что успех на финансовых рынках зависит, прежде всего, от разумного управления собственным капиталом (money management).

Управление капиталом — это первое, чему необходимо научиться трейдеру!

Основные правила управления капиталом

1. При совершении сделок на рынке не увеличивайте объем более чем в 10 раз!

Многие начинающие трейдеры считают, что начинать нужно с небольших сумм на счете. Позиция их проста: «Я не хочу рисковать большими суммами». И они абсолютно правы! РИСКОВАТЬ нужно небольшими суммами, особенно в самом начале своей торговой деятельности, но именно это означает обязательное наличие на счете более значительных сумм.

Принцип прост – на начальных этапах трейдер должен стремиться к использованию минимальной части суммы на счете в торговле. Если на вашем счете имеется 1000 долларов, то рекомендуются сделки объемом 10000. Таким образом, вы используете 10-ти кратное увеличение вместо максимально доступного 100 кратного. Важно понимать, что чем крупнее сделки вы планируете совершать, тем больше сумма счета должна у вас быть.

Например, Вы планируете начать работу на FOREX с объемом сделки 30000 долларов США. Для грамотного управления капиталом Вам необходимо иметь на счете сумму не менее 3 000 долларов.

2. Всегда выставляйте ордера Stop Loss и Take Profit

Данные ордера ставят своей основной задачей спасти трейдера от разорения (исполнение стоп-лоссов) или обеспечить дополнительную прибыль (стоп-профит). Психологический фактор – это второе, чем не должен пренебрегать трейдер. Поэтому обязательно выставляйте ордера сразу же после открытия сделки.

3. Не отыгрывайтесь

Финансовые рынки – это не казино. Мыслите трезво и расчетливо — если Вы не уверены в своих силах или не продумали свои дальнейшие действия, не рискуйте капиталом.

Основной принцип, которому мы рекомендуем следовать — это взвешенная торговля с диверсификацией рисков и максимальной концентрацией на сделках, в прибыльности которых Вы уверены.

Если Вы еще не определились с начальным размером депозита, рекомендуем Вам записаться на индивидуальную финансовую консультацию к менеджеру FOREX CLUB. Практикующие специалисты с огромным опытом работы на финансовых рынках, помогут Вам подобрать наиболее подходящий Вашим целям и задачам стартовый депозит, что позволит Вам соблюсти все правила управления капиталом и будет способствовать эффективному заключению сделок.

Предупреждение: Торговля финансовыми инструментами является рискованным видом деятельности и может принести не только прибыль, но и убытки. Размер возможных потерь ограничен величиной депозита.

Эти брокеры дают вкусные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржи бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: