Ложные пробои уровня

Рейтинг честных и прибыльных брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Понятие ложного пробоя уровня

На сегодняшний день для валютного рынка форекс создано много торговых систем, которые основаны на пробое ценового уровня. Стоить отметить, что, несмотря на простую концепцию реализовать их на практике не так просто.

Новичок валютного рынка, изучив какую-либо пробойную систему, пытается реализовать ее на реальном счете, однако это не приводит ни к каким результатам. Проблема, которая зачастую становится причиной всех неудач, связана с таким понятием как ложный пробой уровня.

Ложный пробой уровня – это такая ситуация на валютном рынке, когда цена преодолела барьер в виде ценового уровня, однако не смогла закрепиться на нем, развернулась и пошла в обратном направлении. А тем временем торговая система трейдера рассыпалась и не дала прибыли.

Уровни, которые заслуживают внимания

Это момент является крайне важным, поскольку неверное определение уровня, который цена должна «пробить», помимо нереализованной стратегии может нанести непоправимый вред торговому счету и самооценке трейдера.

Итак, обращать внимание следует на:

  • Все психологические уровни, которые обычно представлены круглыми цифрами. Например, 1, 5000; 1, 6000 и прочие.
  • Сильные горизонтальные уровни, которые не раз проявляли себя в истории.
  • Экстремумы, которые удерживали цену на протяжении длительного периода времени в своем диапазоне.
  • Верхние/нижние границы ценовых разрывов (ГЭПы).
  • Цены закрытия интервальных периодов, таких как месяц, неделя, день.
  • Уровни, которые обладают максимальными значениями за последние несколько лет или месяцев.
  • Исторические уровни.

Ложный и истинный пробой

Пробоя уровня — это ситуация на валютном рынке, когда довольно ликвидный инструмент преодолел очередной барьер на своем пути. После этого, как правило, он продолжит движение в данном направлении. Успев войти в рынок, трейдер может хорошо заработать.

Поэтому очень важно отличать истинный пробой от ложного. Для этого рассмотри основные признаки этих двух понятий.

Признаки истинного пробоя:

  • Возрастает объем торгов.
  • Важные новости в этот момент не выходят.
  • После пробоя нет существенных откатов цены.
  • В течение всего дня преобладает тенденция в направлении пробоя.

Признаки ложного пробоя уровня:

  • Пробитие ценового уровня проходит при незначительных объемах.
  • Отсутствуют какие-либо важные новости.
  • После пробоя ценового уровня цена не спешит двигаться дальше. Как правило, она консолидируется около уровня и останавливает свое движение.
  • Происходят существенные откаты цены с последующим возвратом на исходные позиции.

Для того чтобы сделать торговую систему максимально эффективной и не попасть в ловушку ложного пробоя, опытные трейдеры используют систему фильтрации сигналов.

Русскоязычные брокеры бинарных опционов:

Рассмотрим простую систему, которая покажет силу применения фильтров при пробое ценового уровня.

Простая стратегия «на пробой»

Для реализации стратегии достаточно знать ее несложные правила:

  • На график наносится простая скользящая средняя с периодом 50.
  • Побитие индикатора снизу-вверх – это сигнал на покупку, а сверху-вниз – на продажу.
  • После пробития индикатора, обязательно необходимо дождаться пока цена преодолеет расстояние в 30 пунктов.
  • Все пробои, которые не будут дотягивать до 30 пунктов, будут считаться ложными. На них не следует реагировать.

Как видно из примера, простой фильтр делает трейдинг более эффективным.

Рассмотренная торговая система лишь показывает новичкам тот момент, что ложные пробои уровня являются неотъемлемой частью валютного рынка. Поэтому каждый трейдер должен самостоятельно научиться их определять с помощью собственных фильтров. Успехов!

Обратите своё внимание:  Отзывы о Форекс-брокерах

Ложный пробой уровня на Форекс. Как определить ложные пробои на рынке?

Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.

Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня, и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация

Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит открытие ордера на покупку, так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…

Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.

После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.

Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены , а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на уровнях сопротивления и поддержки или даже на прорыве границы нашей консолидации.

Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.

Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а проведение торгов на чувствах и эмоциях. По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

О видах ложных пробоев. Как их распознать?

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.

Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.

Рис.1. Ложный пробой графического уровня

Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря маркемейкерам Форекс (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).

Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации

Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.

Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction (паттерна).

Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой

Все о пробоях и инструментах их определения:

Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex

Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно выстроить уровни сопротивления и поддержки, то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».

  • Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
  • Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.
Обратите своё внимание:  Отзыв на брокера FX Breeze обзор официального сайта, личного кабинета и торговой платформы

Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.

Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную коррекцию (откат), а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.

На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.

3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда

Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.

Как определить предстоящий ложный пробой?

Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи линий тренда, или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.

Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда , но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.

Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.

Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.

При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.

Как определить пробой линии тренда?

Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.

Как избежать ложного пробоя?

Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.

Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:

  • Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
  • Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.

Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Ложные сигналы на рынке Форекс. Фильтры ложных пробоев.

Обратите своё внимание:  Бинарные опционы и Центробанк

Ложный пробой на Форекс. Как защититься от ложных пробоев уровней.

Торговля на пробой является одним из самых распространенных вариантов трейдинга на Forex. Это преодоление ценой некоего рубежа, который трейдером был принят за важный и значимый. В этот момент спекулянт уверен, что в случае, если цена преодолеет данный рубеж, то дальнейшее движение рынка будет определено с высокой вероятностью.

Торговля на пробой является трендовой, так что на флетовом рынке трейдер будет испытывать сложности. Теперь посмотрим, что конкретно может быть пробито на рынке:

  • ценовой уровень;
  • фрактал;
  • индикатор;
  • high и low;
  • другие, выбранные трейдером показания ценового графика.

Было бы очень просто зарабатывать на пробитии, к примеру, ценовых уровней, но не редко приходится наблюдать ложные пробои. С ними приходится сталкиваться каждому валютному спекулянту, торгующему в сторону пробития выбранного фактора.

Примеры ложных пробоев

Давайте посмотрим, что собой представляют ложные пробои на ценовом графике. Для примера будем рассматривать ситуацию пробоя ценового уровня. Мы оставляем читателю на его личное рассмотрение, каким именно образом определять ценовые уровни, так как теорий в данной области предостаточно (например, Уровни Мюррея или Фибо-уровни). Так что уровень будет браться на графике произвольным образом.

Даже если торговец являлся бы поклонником перевода ордера stop loss в безубыток, скорее всего, это не уберегло бы его торговый счет от потерь. В данной ситуации банально не хватает ухода цены в зону прибыли (вниз), что бы сместить ордер и защититься от ложного пробоя уровня.

Выше на иллюстрации изображен график с «боковым» рынком, который принято называть флетом. Почему выше говорилось о том, что работа на пробой должна проходить только в те периоды, когда рынок активен и наблюдается четко выраженные тренд? Все потому, что в период, когда курс валютной пары колеблется в весьма ограниченном диапазоне, велика вероятность возникновения множественных пробоев.

Цена может касаться того уровня, на который был установлен стоповый отложенный ордер, применяемый при работе на пробой, и уходить в обратную сторону. Такое состояние рынка часто наблюдается во время работы азиатских площадок.

Защита от ложных пробоев

В качестве защиты от ложных пробоев ценовых уровней чаще всего используют обыкновенный отступ, измеряемый в пунктах. Как именно это выглядит, рассмотрим на следующей иллюстрации:

Цена преодолела уровень, пройдя ниже него на пару пунктов, после чего произошел резкий разворот рынка. В случае, если отложенный ордер sell stop был бы установлен прямо на ценовой уровень, трейдер получил бы убыток по данной позиции. Так как был использован небольшой отступ в пунктах, сделка не была заключена.

Такие отступы следует выбирать небольшого размера. Как правило, это порядка 3-10 пунктов, а точное значение будет зависеть от выбранного торгового инструмента и таймфрейма, на котором Вы собираетесь работать. Логично предположить, что при увеличении рабочего ТФ размер отступа от уровня должен тоже увеличиться.

Такая предосторожность будет не лишней и защитит депозит трейдера от большинства «проколов», встречающихся в процессе трейдинга. Не забывайте учитывать, что движение цены до уровня, пробитие которого мы ожидаем, требует от рынка «сил». Другими словами, к моменту, когда цена приближается к точке потенциального пробоя, она уже «потратила силы» на преодоление всех встречных объемов и движение может постепенно затухать.

  • время открытия новых рынков (например, наступление американской сессии на рынке);
  • резкое повышение ликвидности по причине выхода важных новостей;
  • важный для многих участников торгов ценовой уровень (возможно, некий психологический рубеж).

Все эти факторы могут существенно влиять на рынок, «помогая» цене пробивать новые для нее преграды более быстро. Вспомните хотя бы поведение курса валютной пары GBP/USD при открытии рынков Европы, это один из ярких примеров.

Как правильно применять график Каги на Форекс.

Эти брокеры дают вкусные бонусы за открытие счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Биржи бинарных опционов для начинающих
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: